嘉实新添辉定期混合A
(005088)公募混合型
0.8181
-0.22%-0.0018
单位净值 [2024-05-31]
0.8181
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-4.00%
- 最近一季:-2.19%
- 最近半年:-6.35%
- 今年以来:-4.46%
- 最近一年:-19.97%
- 最近两年:-29.07%
- 最近三年:-36.95%
- 成立以来:-18.19%
- 成立日期:2017-09-28
- 基金经理:刘宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.47亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.8181 | 0.8181 | -0.22% |
2024-05-30 | 0.8199 | 0.8199 | -0.65% |
2024-05-29 | 0.8253 | 0.8253 | 0.44% |
2024-05-28 | 0.8217 | 0.8217 | -1.07% |
2024-05-27 | 0.8306 | 0.8306 | 1.01% |
2024-05-24 | 0.8223 | 0.8223 | -1.14% |
2024-05-23 | 0.8318 | 0.8318 | -1.78% |
2024-05-22 | 0.8469 | 0.8469 | -0.36% |
2024-05-21 | 0.8500 | 0.8500 | -0.58% |
2024-05-20 | 0.8550 | 0.8550 | 1.30% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实新添辉定期混合A | -3.33% | -2.90% | 1.52% | -6.54% | -18.17% | -4.04% |
同类型排名 | 7663/8695 | 7933/8695 | 6436/8695 | 6247/8695 | 7008/8695 | 6256/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.47亿份 | 669 |
2023-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘宁 上任时间:2020-11-17
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-23 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) |
2024-04-19 | 嘉实新添辉定期混合2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-23 | 关于嘉实新添辉定期混合第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实新添辉定期混合2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-25 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月25日更新) |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |