东吴优益债券A
(005144)公募债券型
1.0875
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1475
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：3.38%
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0875 | 1.1475 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0873 | 1.1473 | 0.06% |
| 2024-05-29 | 1.0866 | 1.1466 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0859 | 1.1459 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0856 | 1.1456 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.0852 | 1.1452 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0850 | 1.1450 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0847 | 1.1447 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0844 | 1.1444 | 0.05% |
| 2024-05-20 | 1.0839 | 1.1439 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴优益债券A | 0.14% | 0.50% | 1.41% | 1.57% | 1.27% | 2.10% |
| 同类型排名 | 647/4885 | 718/4885 | 913/4885 | 3767/4885 | 3757/4885 | 1626/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 83 |
| 2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈晨 上任时间：2020-07-09
陈晨女士:硕士,2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,自2015年6月8日至2020年7月7日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理。2019年1月9日至2020年7月9日东吴优信稳健债券投资基金基金经理。2017 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-05-10 | 东吴优益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-10 | 东吴基金管理有限公司东吴优益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-22 | 东吴优益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |