国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：33.14%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：董瑞倩 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0378 | 1.3047 | -0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0382 | 1.3051 | 0.05% |
| 2024-05-29 | 1.0377 | 1.3046 | 0.29% |
| 2024-05-28 | 1.0347 | 1.3016 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0347 | 1.3016 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0347 | 1.3016 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0347 | 1.3016 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0347 | 1.3016 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0347 | 1.3016 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0346 | 1.3015 | -0.01% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 0.00% | 0.30% | 1.21% | 2.20% | 3.51% | 2.41% |
| 同类型排名 | 4129/4885 | 2237/4885 | 1233/4885 | 2701/4885 | 1901/4885 | 949/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 39.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.29亿份 | 205 |
| 2023-03-31 | 29.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 29.01亿份 | 未公布 |
董瑞倩 上任时间：2017-11-14
董瑞倩女士:硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理,2014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月至2019年7月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年11月任国寿安保尊盈一年定期开放 展开∨ 收起∧
黄力 上任时间：2017-11-14
黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-25 | 关于提高国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-05-24 | 关于提高国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-05-11 | 关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-11 | 关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-04 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |