诺德新宜灵活配置混合
(005294)公募混合型
0.9440
0.55%+0.0052
单位净值 [2024-05-31]
0.9440
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：-14.67%
- 最近两年：-20.94%
- 最近三年：-25.98%
- 成立以来：-5.60%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：顾钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9440 | 0.9440 | 0.55% |
| 2024-05-30 | 0.9388 | 0.9388 | -1.43% |
| 2024-05-29 | 0.9524 | 0.9524 | 0.33% |
| 2024-05-28 | 0.9493 | 0.9493 | -0.26% |
| 2024-05-27 | 0.9518 | 0.9518 | 1.37% |
| 2024-05-24 | 0.9389 | 0.9389 | 0.82% |
| 2024-05-23 | 0.9313 | 0.9313 | -1.16% |
| 2024-05-22 | 0.9422 | 0.9422 | -0.48% |
| 2024-05-21 | 0.9467 | 0.9467 | -0.87% |
| 2024-05-20 | 0.9550 | 0.9550 | 1.64% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德新宜灵活配置混合 | 0.27% | 1.37% | 11.51% | 6.34% | -11.24% | 9.03% |
| 同类型排名 | 238/8695 | 2198/8695 | 768/8695 | 906/8695 | 5603/8695 | 823/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.22亿份 | 464 |
| 2023-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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顾钰 上任时间：2018-06-09
顾钰先生:上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务,具有基金从业资格。现任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-20 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-04-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-08 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年9月） |
| 2023-09-28 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-31 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-06 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |