中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：余亮 吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：379.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：424.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1199 | 1.2717 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.1211 | 1.2729 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 1.1220 | 1.2738 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1213 | 1.2731 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.1205 | 1.2723 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.1198 | 1.2716 | 0.30% |
| 2024-04-03 | 1.1165 | 1.2683 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.1158 | 1.2676 | 0.11% |
| 2024-03-22 | 1.1146 | 1.2664 | 0.13% |
| 2024-03-15 | 1.1131 | 1.2649 | -0.21% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 379.12亿份 | 199 |
| 2023-03-31 | 379.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 379.22亿份 | 未公布 |
吕文晔 上任时间：2019-06-05
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
余亮 上任时间：2019-11-13
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧