圆信永丰兴瑞定开债
(005436)公募债券型- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：26.61%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：康芳华 林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0300 | 1.2395 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0300 | 1.2395 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0299 | 1.2394 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0296 | 1.2391 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0293 | 1.2388 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0291 | 1.2386 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0290 | 1.2385 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0286 | 1.2381 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0285 | 1.2380 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0284 | 1.2379 | 0.04% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴瑞定开债 | 0.11% | 0.40% | 1.22% | 3.08% | 4.34% | 2.32% |
| 同类型排名 | 1420/4885 | 1069/4885 | 1222/4885 | 971/4885 | 847/4885 | 1093/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.95亿份 | 282 |
| 2023-03-31 | 14.95亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.95亿份 | 未公布 |
林铮 上任时间：2020-10-15
林铮先生:厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。林铮先生于2017年3月10日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于2016年4月11日起担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理、于2016年4月11日起担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理、于2016年 展开∨ 收起∧
康芳华 上任时间：2020-12-09
康芳华女士:研究生、硕士学历,国籍中国,华东师范大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任上海大智慧股份有限公司产品经理,上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师,圆信永丰基金管理有限公司固收投资部信用研究员。2021年2月8日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-04-22 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-16 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-24 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2023-11-18 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月15日 |
| 2023-11-18 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-15 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-10-25 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 圆信永丰基金管理有限公司更正公告 |
| 2023-09-23 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |