易方达恒安定开债发起式
(005439)公募债券型
1.1079
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2519
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：22.39%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1079 | 1.2519 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1080 | 1.2520 | 0.05% |
| 2024-05-29 | 1.1075 | 1.2515 | 0.07% |
| 2024-05-28 | 1.1067 | 1.2507 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.1062 | 1.2502 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.1061 | 1.2501 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1060 | 1.2500 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.1053 | 1.2493 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.1049 | 1.2489 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.1050 | 1.2490 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒安定开债发起式 | 0.16% | 0.32% | 1.31% | 3.20% | 4.91% | 2.53% |
| 同类型排名 | 378/4885 | 1954/4885 | 1057/4885 | 809/4885 | 451/4885 | 803/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.67亿份 | 242 |
| 2023-03-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 9.67亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王晓晨 上任时间：2018-05-15
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-12-30 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-22 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-21 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-13 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |