博时富业3个月定开债
(005462)公募债券型
1.0326
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2010
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0326 | 1.2010 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0327 | 1.2011 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0326 | 1.2010 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0323 | 1.2007 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0321 | 1.2005 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0318 | 1.2002 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0317 | 1.2001 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0314 | 1.1998 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0312 | 1.1996 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0313 | 1.1997 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富业3个月定开债 | 0.11% | 0.35% | 1.23% | 3.18% | 4.31% | 2.31% |
| 同类型排名 | 1429/4885 | 1492/4885 | 1187/4885 | 827/4885 | 870/4885 | 1131/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.62亿份 | 259 |
| 2023-03-31 | 19.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪玉娟 上任时间：2018-07-16
倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.7.16-至今)、博时现金宝货币市场基金(2019.2.25-至今)、博时富丰纯债3个月定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-14 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-09-28 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-19 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |