华泰紫金智盈债券C
(005468)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：24.62%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良 阮毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0955 | 1.2422 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0955 | 1.2422 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0954 | 1.2421 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0949 | 1.2416 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0945 | 1.2412 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0944 | 1.2411 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0944 | 1.2411 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0939 | 1.2406 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0938 | 1.2405 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0939 | 1.2406 | 0.04% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智盈债券C | 0.10% | 0.28% | 0.89% | 2.54% | 3.48% | 1.94% |
| 同类型排名 | 1595/4885 | 2523/4885 | 2590/4885 | 2030/4885 | 1949/4885 | 2063/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.09亿份 | 672 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
李博良 上任时间：2018-03-15
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
阮毅 上任时间：2018-10-31
阮毅先生:中国国籍,硕士学历,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年10月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-23 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-06 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-14 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |