鑫元价值精选混合A
(005493)公募混合型- 最近一月：9.46%
- 最近一季：15.11%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：-14.24%
- 最近两年：-6.24%
- 最近三年：-19.33%
- 成立以来：-3.11%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：丁玥 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9689 | 0.9689 | -1.09% |
| 2024-05-30 | 0.9796 | 0.9796 | -0.47% |
| 2024-05-29 | 0.9842 | 0.9842 | 0.47% |
| 2024-05-28 | 0.9796 | 0.9796 | 0.17% |
| 2024-05-27 | 0.9779 | 0.9779 | 2.49% |
| 2024-05-24 | 0.9541 | 0.9541 | 1.76% |
| 2024-05-23 | 0.9376 | 0.9376 | -1.69% |
| 2024-05-22 | 0.9537 | 0.9537 | 0.16% |
| 2024-05-21 | 0.9522 | 0.9522 | -1.19% |
| 2024-05-20 | 0.9637 | 0.9637 | 2.26% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A | 2.88% | 9.04% | 15.81% | -0.64% | -10.96% | -0.50% |
| 同类型排名 | 7/8695 | 45/8695 | 224/8695 | 4636/8695 | 5551/8695 | 5229/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.69亿份 | 2280 |
| 2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
丁玥 上任时间：2018-01-23
丁玥女士:学历:金融工程硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历: 2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担信用研究主管,2016年7月担任研究部总监,2018年6月担任权益投研部总监兼首席权益投资官。2016年7月26日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2017年9月4日起担任鑫元鑫趋势灵活配置 展开∨ 收起∧
赵慧 上任时间：2018-11-13
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-16 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选A)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-12 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-21 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金（鑫元价值精选A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |