诺安鑫享定开债发起式
(005548)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：裴禹翔 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0435 | 1.2430 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0436 | 1.2431 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0434 | 1.2429 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0432 | 1.2427 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0429 | 1.2424 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0427 | 1.2422 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0426 | 1.2421 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0422 | 1.2417 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0419 | 1.2414 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0419 | 1.2414 | 0.02% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鑫享定开债发起式 | 0.12% | 0.31% | 1.05% | 2.79% | 3.65% | 2.04% |
| 同类型排名 | 905/4885 | 2110/4885 | 1806/4885 | 1488/4885 | 1714/4885 | 1774/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 34.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 34.52亿份 | 203 |
| 2023-03-31 | 34.52亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 34.52亿份 | 未公布 |
裴禹翔 上任时间：2018-02-07
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
郭晓晖 上任时间：2018-12-14
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第1次分红公告 |
| 2024-01-29 | 诺安基金管理有限公司关于诺安鑫享定开发起式债券增加诺亚正行为销售机构并参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-26 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-26 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-25 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第1次分红公告 |
| 2023-08-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2023-08-21 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-08-21 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-26 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |