招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0507
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2427
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：26.61%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0507 | 1.2427 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0508 | 1.2428 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0506 | 1.2426 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0504 | 1.2424 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0502 | 1.2422 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0500 | 1.2420 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0499 | 1.2419 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0495 | 1.2415 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0493 | 1.2413 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0493 | 1.2413 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添润3个月定开债A | 0.10% | 0.33% | 0.94% | 2.47% | 3.54% | 1.85% |
| 同类型排名 | 1485/4885 | 1702/4885 | 2347/4885 | 2175/4885 | 1865/4885 | 2306/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 60.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 60.05亿份 | 232 |
| 2023-03-31 | 50.13亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 50.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐一 上任时间：2021-08-02
徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-05-16 | 关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-12 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-09 | 关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-25 | 关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |