中欧品质消费股票A
(005620)公募股票型消费
1.1439
-0.50%-0.0058
单位净值 [2024-05-21]
1.3989
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：9.59%
- 最近一季：11.43%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：-9.84%
- 最近两年：-22.83%
- 最近三年：-48.64%
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：郭睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.1439 | 1.3989 | -0.50% |
| 2024-05-20 | 1.1497 | 1.4047 | 0.68% |
| 2024-05-17 | 1.1419 | 1.3969 | 0.27% |
| 2024-05-16 | 1.1388 | 1.3938 | 0.89% |
| 2024-05-15 | 1.1287 | 1.3837 | -0.70% |
| 2024-05-14 | 1.1367 | 1.3917 | 0.36% |
| 2024-05-13 | 1.1326 | 1.3876 | -0.64% |
| 2024-05-10 | 1.1399 | 1.3949 | -0.26% |
| 2024-05-09 | 1.1429 | 1.3979 | 0.38% |
| 2024-05-08 | 1.1386 | 1.3936 | -0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧品质消费股票A | -0.36% | 9.03% | 13.11% | 2.09% | -9.65% | 5.41% |
| 同类型排名 | 745/3059 | 444/3059 | 540/3059 | 838/3059 | 1844/3059 | 917/3059 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.30亿份 | 23123 |
| 2023-03-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭睿 上任时间：2018-02-11
郭睿先生:中国籍,东北财经大学金融学学士。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2018年2月11日起担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月12日起至2019年7月23日担任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经,2018年7月12日起至2019年7月23日担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月12日起担任中欧消费主 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-13 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-04 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-07-01 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |