华泰保兴尊信定开债
(005645)公募债券型
1.0524
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
1.2472
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：25.78%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.0524 | 1.2472 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0520 | 1.2468 | 0.31% |
| 2024-05-21 | 1.0488 | 1.2436 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0489 | 1.2437 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0486 | 1.2434 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0485 | 1.2433 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0485 | 1.2433 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0485 | 1.2433 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0482 | 1.2430 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0476 | 1.2424 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊信定开债 | 0.37% | 0.33% | 1.12% | 2.51% | 3.41% | 1.94% |
| 同类型排名 | 24/4892 | 830/4892 | 1835/4892 | 1922/4892 | 1986/4892 | 1950/4892 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 221 |
| 2023-03-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2018-02-06
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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