MSCI中国A股国际通联接C
(005735)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1364
-1.18%-0.0134
单位净值 [2024-05-23]
1.3021
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：-4.59%
- 最近两年：-5.99%
- 最近三年：-18.78%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.1364 | 1.3021 | -1.18% |
| 2024-05-22 | 1.1500 | 1.3157 | 0.12% |
| 2024-05-21 | 1.1486 | 1.3143 | -0.40% |
| 2024-05-20 | 1.1532 | 1.3189 | 0.47% |
| 2024-05-17 | 1.1478 | 1.3135 | 0.96% |
| 2024-05-16 | 1.1369 | 1.3026 | 0.20% |
| 2024-05-15 | 1.1346 | 1.3003 | -0.77% |
| 2024-05-14 | 1.1434 | 1.3091 | -0.12% |
| 2024-05-13 | 1.1448 | 1.3105 | -0.09% |
| 2024-05-10 | 1.1458 | 1.3115 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI中国A股国际通联接C | -0.04% | 3.71% | 4.69% | 2.19% | -4.59% | 5.49% |
| 同类型排名 | 983/3071 | 1307/3071 | 1434/3071 | 790/3071 | 1290/3071 | 863/3071 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 740 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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荣膺 上任时间：2018-03-08
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
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