南方MSCI中国A股联接A
(005788)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.4450
-1.16%-0.0168
单位净值 [2024-05-23]
1.4450
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：-4.03%
- 最近两年：-5.78%
- 最近三年：-19.04%
- 成立以来：44.50%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.4450 | 1.4450 | -1.16% |
| 2024-05-22 | 1.4620 | 1.4620 | 0.10% |
| 2024-05-21 | 1.4605 | 1.4605 | -0.41% |
| 2024-05-20 | 1.4665 | 1.4665 | 0.47% |
| 2024-05-17 | 1.4596 | 1.4596 | 0.98% |
| 2024-05-16 | 1.4455 | 1.4455 | 0.21% |
| 2024-05-15 | 1.4424 | 1.4424 | -0.78% |
| 2024-05-14 | 1.4537 | 1.4537 | -0.12% |
| 2024-05-13 | 1.4555 | 1.4555 | -0.10% |
| 2024-05-10 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方MSCI中国A股联接A | -0.03% | 3.77% | 4.85% | 2.41% | -4.03% | 5.74% |
| 同类型排名 | 963/3071 | 1263/3071 | 1376/3071 | 749/3071 | 1217/3071 | 811/3071 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.62亿份 | 5392 |
| 2023-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
罗文杰 上任时间：2018-06-08
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>