南方MSCI中国A股联接C
(005789)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.4107
-1.17%-0.0165
单位净值 [2024-05-23]
1.4107
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：-6.54%
- 最近三年：-20.02%
- 成立以来：41.07%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.4107 | 1.4107 | -1.17% |
| 2024-05-22 | 1.4274 | 1.4274 | 0.10% |
| 2024-05-21 | 1.4260 | 1.4260 | -0.41% |
| 2024-05-20 | 1.4318 | 1.4318 | 0.46% |
| 2024-05-17 | 1.4252 | 1.4252 | 0.98% |
| 2024-05-16 | 1.4114 | 1.4114 | 0.21% |
| 2024-05-15 | 1.4084 | 1.4084 | -0.78% |
| 2024-05-14 | 1.4194 | 1.4194 | -0.13% |
| 2024-05-13 | 1.4212 | 1.4212 | -0.10% |
| 2024-05-10 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方MSCI中国A股联接C | -0.05% | 3.73% | 4.74% | 2.19% | -4.42% | 5.58% |
| 同类型排名 | 992/3071 | 1297/3071 | 1415/3071 | 787/3071 | 1266/3071 | 848/3071 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.38亿份 | 2487 |
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗文杰 上任时间：2018-06-08
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧
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