华安CES港股通ETF联接A
(005813)公募股票型指数型ETF联接
0.7682
-1.17%-0.0090
单位净值 [2024-05-23]
0.7682
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：11.51%
- 最近一季：11.38%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：-4.75%
- 最近两年：-8.29%
- 最近三年：-31.64%
- 成立以来：-23.18%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.7682 | 0.7682 | -1.17% |
| 2024-05-22 | 0.7773 | 0.7773 | 0.30% |
| 2024-05-21 | 0.7750 | 0.7750 | -2.38% |
| 2024-05-20 | 0.7939 | 0.7939 | 0.46% |
| 2024-05-17 | 0.7903 | 0.7903 | 0.28% |
| 2024-05-16 | 0.7881 | 0.7881 | 1.29% |
| 2024-05-15 | 0.7781 | 0.7781 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.7782 | 0.7782 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 0.7778 | 0.7778 | 0.79% |
| 2024-05-10 | 0.7717 | 0.7717 | 1.49% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF联接A | -2.53% | 11.51% | 11.38% | -0.86% | -4.75% | 5.59% |
| 同类型排名 | 2848/3071 | 74/3071 | 196/3071 | 1407/3071 | 1309/3071 | 845/3071 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.17亿份 | 1515 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2018-09-10
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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