金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型
1.0374
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-03]
1.2864
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：31.29%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0374 | 1.2864 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0366 | 1.2856 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0365 | 1.2855 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0363 | 1.2853 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0359 | 1.2849 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0355 | 1.2845 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0353 | 1.2843 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0349 | 1.2839 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0346 | 1.2836 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0348 | 1.2838 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债 | 0.13% | 0.38% | 1.19% | 2.93% | 3.87% | 2.44% |
| 同类型排名 | 887/4885 | 1205/4885 | 1285/4885 | 1188/4885 | 1401/4885 | 901/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.27亿份 | 209 |
| 2023-03-31 | 7.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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周博洋 上任时间：2018-04-20
周博洋先生:拟任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
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