工银红利优享混合A
(005833)公募混合型- 最近一月：7.69%
- 最近一季：11.72%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：20.93%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：14.47%
- 最近三年：-10.31%
- 成立以来：25.64%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：单文 孔令兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.9621 | 1.2987 | -1.65% |
| 2024-05-22 | 0.9782 | 1.3148 | 0.38% |
| 2024-05-21 | 0.9745 | 1.3111 | -1.40% |
| 2024-05-20 | 0.9883 | 1.3249 | 1.49% |
| 2024-05-17 | 0.9738 | 1.3104 | 0.83% |
| 2024-05-16 | 0.9658 | 1.3024 | -0.77% |
| 2024-05-15 | 0.9733 | 1.3099 | -0.83% |
| 2024-05-14 | 0.9814 | 1.3180 | -0.07% |
| 2024-05-13 | 0.9821 | 1.3187 | 1.34% |
| 2024-05-10 | 0.9691 | 1.3057 | 2.78% |
更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银红利优享混合A | -0.38% | 7.69% | 11.72% | 19.96% | 9.62% | 20.93% |
| 同类型排名 | 4210/8738 | 541/8738 | 572/8738 | 51/8738 | 180/8738 | 64/8738 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.04亿份 | 1000 |
| 2023-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
孔令兵 上任时间：2020-12-07
孔令兵女士:中国,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金理。2020年12月7日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
单文 上任时间：2020-12-21
单文先生:硕士研究生,先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任高级研究员,基金经理,2016年6月22日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日期担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-04-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-04-24 | 关于工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金暂停转换转出业务的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-01 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |