华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0933
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-06-03]
1.2581
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：15.46%
- 成立以来：28.44%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0933 | 1.2581 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.0926 | 1.2574 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0924 | 1.2572 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0923 | 1.2571 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0920 | 1.2568 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0916 | 1.2564 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0914 | 1.2562 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0909 | 1.2557 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0906 | 1.2554 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0906 | 1.2554 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 0.13% | 0.40% | 1.33% | 3.70% | 5.40% | 2.77% |
| 同类型排名 | 810/4885 | 1034/4885 | 1019/4885 | 440/4885 | 275/4885 | 579/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 49.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.64亿份 | 225 |
| 2023-03-31 | 39.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 39.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间：2021-01-27
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
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