申万菱信安泰惠利纯债A
(005936)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：叶瑜珍 唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0153 | 1.2311 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0152 | 1.2310 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0151 | 1.2309 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0149 | 1.2307 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0147 | 1.2305 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0146 | 1.2304 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0146 | 1.2304 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0143 | 1.2301 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0141 | 1.2299 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0142 | 1.2300 | 0.03% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰惠利纯债A | 0.08% | 0.29% | 0.86% | 2.39% | 3.46% | 1.71% |
| 同类型排名 | 2349/4885 | 2482/4885 | 2796/4885 | 2327/4885 | 1993/4885 | 2681/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 49.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 49.12亿份 | 131 |
| 2023-03-31 | 49.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 49.32亿份 | 未公布 |
唐俊杰 上任时间：2019-01-25
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收 展开∨ 收起∧
叶瑜珍 上任时间：2020-08-27
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 信安泰惠利纯债债券型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）并限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-30 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-12-28 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（安泰惠利纯债A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-08 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |