融通增辉定开债券发起式
(006163)公募债券型
1.0688
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.2888
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：31.27%
- 成立日期：2018-07-19
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0688 | 1.2888 | 0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0685 | 1.2885 | 0.05% |
| 2024-05-29 | 1.0680 | 1.2880 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0678 | 1.2878 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.0671 | 1.2871 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0668 | 1.2868 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0668 | 1.2868 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0663 | 1.2863 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0659 | 1.2859 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0660 | 1.2860 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增辉定开债券发起式 | 0.18% | 0.36% | 1.19% | 4.20% | 5.00% | 2.66% |
| 同类型排名 | 260/4885 | 1406/4885 | 1279/4885 | 255/4885 | 401/4885 | 668/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.91亿份 | 213 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱浩然 上任时间：2018-07-19
朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-13 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-24 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-01-24 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-10 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第十九次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-24 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加平安银行股份有限公司行E通为销售机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-13 | 融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-11-06 | 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回、转换及投资者基金账户最低持有份额的数量限制的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-25 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |