华夏中证央企ETF联接C
(006197)公募股票型指数型ETF联接
1.2918
-0.29%-0.0037
单位净值 [2024-05-31]
1.2918
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：2.37%
- 成立以来：29.18%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2918 | 1.2918 | -0.29% |
| 2024-05-30 | 1.2955 | 1.2955 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.2966 | 1.2966 | -0.01% |
| 2024-05-28 | 1.2967 | 1.2967 | -0.34% |
| 2024-05-27 | 1.3011 | 1.3011 | 1.44% |
| 2024-05-24 | 1.2826 | 1.2826 | -0.56% |
| 2024-05-23 | 1.2898 | 1.2898 | -1.20% |
| 2024-05-22 | 1.3055 | 1.3055 | -0.12% |
| 2024-05-21 | 1.3071 | 1.3071 | -0.32% |
| 2024-05-20 | 1.3113 | 1.3113 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证央企ETF联接C | -0.80% | 0.77% | 4.81% | 5.41% | 0.49% | 6.97% |
| 同类型排名 | 439/3043 | 1067/3043 | 1329/3043 | 479/3043 | 341/3043 | 588/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.55亿份 | 16867 |
| 2023-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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荣膺 上任时间：2018-11-14
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏中证央企ETF联接C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏中证央企ETF联接C）基金产品资料概要更新 |