易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDII指数型
0.8333
0.74%+0.0061
单位净值 [2024-04-30]
0.8333
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：-6.58%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：-20.98%
- 最近两年：-20.47%
- 最近三年：-39.80%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.8333 | 0.8333 | 0.74% |
| 2024-04-26 | 0.8272 | 0.8272 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 0.8099 | 0.8099 | 0.63% |
| 2024-04-24 | 0.8048 | 0.8048 | 1.42% |
| 2024-04-23 | 0.7935 | 0.7935 | 0.23% |
| 2024-04-22 | 0.7917 | 0.7917 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 0.7930 | 0.7930 | -0.86% |
| 2024-04-18 | 0.7999 | 0.7999 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 0.7989 | 0.7989 | 0.81% |
| 2024-04-16 | 0.7925 | 0.7925 | -2.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数C | 4.31% | 3.18% | 6.05% | -4.20% | -20.83% | -3.93% |
| 同类型排名 | 77/87 | 68/87 | 71/87 | 74/87 | 79/87 | 73/87 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 1652 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-13
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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