中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：19.67%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：于跃 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0661 | 1.1989 | 0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0658 | 1.1986 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 1.0654 | 1.1982 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0651 | 1.1979 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0646 | 1.1974 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0645 | 1.1973 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0646 | 1.1974 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0641 | 1.1969 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0639 | 1.1967 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0640 | 1.1968 | 0.03% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐鑫纯债债券A | 0.11% | 0.29% | 1.05% | 3.28% | 4.86% | 2.28% |
| 同类型排名 | 1234/4885 | 2393/4885 | 1796/4885 | 721/4885 | 473/4885 | 1177/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.50亿份 | 219 |
| 2023-03-31 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
闫沛贤 上任时间：2018-11-08
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间：2020-03-03
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日 |
| 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新) |
| 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-13 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-11 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |