交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0893
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.1963
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.99亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0893 | 1.1963 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0888 | 1.1958 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0888 | 1.1958 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0888 | 1.1958 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0885 | 1.1955 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0883 | 1.1953 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0881 | 1.1951 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0881 | 1.1951 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0876 | 1.1946 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0874 | 1.1944 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕祥纯债债券A | 0.10% | 0.29% | 0.76% | 1.81% | 2.93% | 2.17% |
| 同类型排名 | 1584/4885 | 2488/4885 | 3328/4885 | 3396/4885 | 2806/4885 | 1442/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 37.75亿份 | 100023 |
| 2023-03-31 | 6.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2020-07-09
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-21 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-02-21 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-02-20 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-08 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-13 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |