中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0075
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-20]
1.1872
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：20.24%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0075 | 1.1872 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0071 | 1.1868 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0071 | 1.1868 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0071 | 1.1868 | 0.04% |
| 2024-05-14 | 1.0067 | 1.1864 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0064 | 1.1861 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0059 | 1.1856 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0058 | 1.1855 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0057 | 1.1854 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0054 | 1.1851 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐智纯债债券 | 0.13% | 0.36% | 1.04% | 1.97% | 4.57% | 1.40% |
| 同类型排名 | 730/4875 | 1198/4875 | 3143/4875 | 2835/4875 | 619/4875 | 3331/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.90亿份 | 237 |
| 2023-03-31 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2020-11-06
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-11-16 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-15 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新) |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |