嘉实致盈债券
(006450)公募债券型
1.0151
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1894
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0151 | 1.1894 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0151 | 1.1894 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0150 | 1.1893 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0148 | 1.1891 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0144 | 1.1887 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0172 | 1.1885 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0173 | 1.1886 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0167 | 1.1880 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0164 | 1.1877 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0166 | 1.1879 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券 | 0.14% | 0.37% | 1.23% | 3.25% | 4.11% | 2.44% |
| 同类型排名 | 658/4885 | 1236/4885 | 1209/4885 | 753/4885 | 1101/4885 | 915/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 38.44亿份 | 253 |
| 2023-03-31 | 37.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 54.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘宁 上任时间：2018-11-02
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-28 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新) |
| 2024-05-23 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-05 | 嘉实致盈债券型证券投资基金恢复大额申购（含转入）业务的公告 |
| 2023-05-30 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年05月30日更新) |
| 2023-05-18 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |