工银目标收益一年定开A
(006470)公募债券型
1.4290
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.4290
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：10.09%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：28.85%
- 成立日期：2018-09-25
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.13亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.4290 | 1.4290 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.4280 | 1.4280 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.4270 | 1.4270 | 0.07% |
| 2024-05-21 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.4260 | 1.4260 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银目标收益一年定开A | 0.21% | 0.85% | 2.00% | 2.95% | 5.54% | 2.22% |
| 同类型排名 | 130/4885 | 389/4885 | 552/4885 | 1149/4885 | 246/4885 | 1321/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.24亿份 | 83 |
| 2023-03-31 | 10.24亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 8.06亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李敏 上任时间：2019-11-18
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>