南方3-5年农发债A
(006493)公募债券型指数型
1.0654
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2184
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0654 | 1.2184 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0653 | 1.2183 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0650 | 1.2180 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0645 | 1.2175 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0740 | 1.2170 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0738 | 1.2168 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0742 | 1.2172 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0736 | 1.2166 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0732 | 1.2162 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0734 | 1.2164 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方3-5年农发债A | 0.12% | 0.35% | 1.09% | 3.17% | 4.46% | 2.24% |
| 同类型排名 | 989/4885 | 1548/4885 | 1629/4885 | 840/4885 | 738/4885 | 1271/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.35亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.66亿份 | 1487 |
| 2023-03-31 | 35.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 21.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱佳 上任时间：2020-05-22
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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