鑫元臻利A
(006631)公募债券型
1.0168
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1950
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0168 | 1.1950 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0168 | 1.1950 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0168 | 1.1950 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0167 | 1.1949 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0167 | 1.1949 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0167 | 1.1949 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0166 | 1.1948 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0165 | 1.1947 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0163 | 1.1945 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0164 | 1.1946 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元臻利A | 0.04% | 0.15% | 0.71% | 1.96% | 3.83% | 1.49% |
| 同类型排名 | 3728/4885 | 4436/4885 | 3590/4885 | 3136/4885 | 1454/4885 | 3304/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.99亿份 | 133 |
| 2023-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑文旭 上任时间：2019-02-19
郑文旭先生:中国,金融工程硕士研究生。证券投资基金从业资格。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-09 | 关于鑫元臻利债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 |
| 2024-05-08 | 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-30 | 关于鑫元臻利债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-11-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金（鑫元臻利A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-22 | 关于鑫元臻利债券型证券投资基金D类份额暂停接受个人投资者申购业务的公告 |
| 2023-11-22 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金增加D类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |