国寿安保尊荣中短债债券C
(006774)公募债券型
1.1362
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1762
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1362 | 1.1762 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1361 | 1.1761 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.1358 | 1.1758 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.1357 | 1.1757 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.1355 | 1.1755 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.1353 | 1.1753 | 0.03% |
| 2024-05-23 | 1.1350 | 1.1750 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.1348 | 1.1748 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1346 | 1.1746 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1346 | 1.1746 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 0.10% | 0.26% | 0.71% | 2.37% | 3.74% | 1.66% |
| 同类型排名 | 1734/4885 | 2898/4885 | 3588/4885 | 2364/4885 | 1584/4885 | 2839/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.60亿份 | 16564 |
| 2023-03-31 | 4.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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阚磊 上任时间：2019-02-19
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-24 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-01-24 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |