永赢悦利债券
(006944)公募债券型- 最近一月:0.27%
- 最近一季:-0.34%
- 最近半年:1.23%
- 今年以来:0.46%
- 最近一年:0.98%
- 最近两年:2.28%
- 最近三年:3.81%
- 成立以来:9.45%
- 成立日期:2019-05-09
- 基金经理:吴玮 牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:89.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:110.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0130 | 1.1177 | -0.01% |
2024-05-30 | 1.0131 | 1.1178 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0130 | 1.1177 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0127 | 1.1174 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0125 | 1.1172 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0124 | 1.1171 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0125 | 1.1172 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0121 | 1.1168 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0119 | 1.1166 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0121 | 1.1168 | 0.00% |
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢悦利债券 | 0.08% | 0.20% | -0.32% | 1.23% | 1.09% | 0.43% |
同类型排名 | 2338/4885 | 3988/4885 | 4828/4885 | 4088/4885 | 3793/4885 | 4467/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 89.52亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 82.61亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 85.61亿份 | 242 |
2023-03-31 | 85.57亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 124.05亿份 | 未公布 |
牟琼屿 上任时间:2019-05-09
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
吴玮 上任时间:2020-12-03
吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-05-17 | 永赢悦利债券型证券投资基金分红公告 |
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2024-03-27 | 永赢悦利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-03-13 | 永赢悦利债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-19 | 永赢悦利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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