兴全恒瑞定开债券发起式
(006984)公募债券型- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：季伟杰 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0213 | 1.2011 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0212 | 1.2010 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0211 | 1.2009 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0207 | 1.2005 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0205 | 1.2003 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0203 | 1.2001 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0201 | 1.1999 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0196 | 1.1994 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0194 | 1.1992 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0194 | 1.1992 | 0.05% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 0.13% | 0.40% | 1.31% | 3.09% | 4.44% | 2.40% |
| 同类型排名 | 828/4885 | 1045/4885 | 1059/4885 | 947/4885 | 747/4885 | 967/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.73亿份 | 199 |
| 2023-09-30 | 49.73亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 49.73亿份 | 202 |
| 2023-03-31 | 49.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 39.88亿份 | 未公布 |
张睿 上任时间：2019-06-21
张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资 展开∨ 收起∧
季伟杰 上任时间：2019-06-25
季伟杰先生:2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员,2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,2017年4月加入兴全基金管理有限公司,任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理,2019年6月25日起任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日担任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-13 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024年第1次） |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-23 | 关于增加平安银行为兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-13 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一个封闭期的公告 |
| 2023-12-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长本次开放期的公告 |
| 2023-12-16 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2023年第4次） |
| 2023-12-13 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-16 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-09 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2023年第3次） |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |