嘉实中债1-3政金债指数A
(007021)公募债券型指数型
1.0196
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1525
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:2.31%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:5.86%
- 最近三年:9.38%
- 成立以来:16.53%
- 成立日期:2019-04-25
- 基金经理:常逍遥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0196 | 1.1525 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0195 | 1.1524 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0193 | 1.1522 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0191 | 1.1520 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0190 | 1.1519 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0189 | 1.1518 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0189 | 1.1518 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0186 | 1.1515 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0184 | 1.1513 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0185 | 1.1514 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中债1-3政金债指数A | 0.07% | 0.31% | 0.80% | 2.28% | 3.33% | 1.55% |
同类型排名 | 2709/4885 | 2157/4885 | 3107/4885 | 2537/4885 | 2219/4885 | 3136/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.99亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.89亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.55亿份 | 345 |
2023-03-31 | 23.78亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 19.15亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
常逍遥 上任时间:2021-01-23
常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-16 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-04-10 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
2024-03-28 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-05 | 关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-27 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-22 | 关于《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告》的更正公告 |
2023-09-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-08-29 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 |