工银3-5年国开债指数A
(007078)公募债券型指数型- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:3.25%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:4.03%
- 最近两年:7.27%
- 最近三年:12.21%
- 成立以来:21.47%
- 成立日期:2019-04-16
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1051 | 1.2039 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.1051 | 1.2039 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.1050 | 1.2038 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.1047 | 1.2035 | 0.08% |
2024-05-27 | 1.1038 | 1.2026 | 0.05% |
2024-05-24 | 1.1032 | 1.2020 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.1032 | 1.2020 | 0.07% |
2024-05-22 | 1.1024 | 1.2012 | 0.05% |
2024-05-21 | 1.1019 | 1.2007 | -0.04% |
2024-05-20 | 1.1023 | 1.2011 | -0.01% |
更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银3-5年国开债指数A | 0.25% | 0.40% | 1.15% | 3.26% | 4.23% | 2.25% |
同类型排名 | 71/4885 | 1066/4885 | 1394/4885 | 739/4885 | 966/4885 | 1231/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.34亿份 | 490 |
2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.83亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间:2019-04-16
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间:2019-06-20
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧