南华价值启航纯债债券A
(007189)公募债券型
1.3107
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
2.5498
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：-3.16%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：137.70%
- 最近三年：146.25%
- 成立以来：156.71%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：孙海龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3107 | 2.5498 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.3106 | 2.5497 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.3105 | 2.5496 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.3105 | 2.5496 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.3104 | 2.5495 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.3103 | 2.5494 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.3103 | 2.5494 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.3101 | 2.5492 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.3101 | 2.5492 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.3101 | 2.5492 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华价值启航纯债债券A | 0.03% | 0.25% | -3.65% | -2.64% | -2.05% | -3.17% |
| 同类型排名 | 3913/4885 | 3102/4885 | 4875/4885 | 4820/4885 | 4697/4885 | 4843/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.19亿份 | 46972 |
| 2023-03-31 | 11.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙海龙 上任时间：2021-04-03
孙海龙先生:中国,硕士研究生。2014年7月至2015年6月在厦门国际银行股份有限公司发展研究部任研究员,2015年8月至2020年5月在天安人寿保险股份有限公司固定收益部任投资经理,2020年5月22日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起任职)、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-23 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-22 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-24 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-22 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-24 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停及恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-11 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-12-01 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-30 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-17 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-01 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |