富国中债1-5年农发行债券指数A
(007197)公募债券型指数型
1.0904
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1904
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：20.16%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0904 | 1.1904 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0903 | 1.1903 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0901 | 1.1901 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0898 | 1.1898 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0896 | 1.1896 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0894 | 1.1894 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0895 | 1.1895 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0891 | 1.1891 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0888 | 1.1888 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0890 | 1.1890 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 0.09% | 0.29% | 1.09% | 3.06% | 4.10% | 2.15% |
| 同类型排名 | 1898/4885 | 2336/4885 | 1655/4885 | 987/4885 | 1116/4885 | 1488/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.97亿份 | 282 |
| 2023-03-31 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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武磊 上任时间：2019-04-17
武磊先生:博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员。2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理。2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事。2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2016年12月加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-10 | 富国基金管理有限公司富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-10 | 合同编码:富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-10 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号） |
| 2024-04-10 | 富国基金管理有限公司关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-10 | 关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停通过直销渠道对本基金C类份额的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-10 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-30 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-06 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第一号） |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年中期报告 |