嘉实汇达中短债债券C
(007320)公募债券型
1.0667
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1505
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:2.44%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:3.21%
- 最近两年:5.95%
- 最近三年:9.07%
- 成立以来:15.72%
- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0667 | 1.1505 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0667 | 1.1505 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0665 | 1.1503 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0663 | 1.1501 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0661 | 1.1499 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0660 | 1.1498 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0659 | 1.1497 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0656 | 1.1494 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0654 | 1.1492 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0655 | 1.1493 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实汇达中短债债券C | 0.08% | 0.27% | 0.90% | 2.43% | 3.23% | 1.80% |
同类型排名 | 2188/4885 | 2766/4885 | 2570/4885 | 2255/4885 | 2366/4885 | 2441/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.18亿份 | 1741 |
2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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李金灿 上任时间:2019-06-05
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-11 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-05-11 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月11日更新) |
2024-05-09 | 关于新增嘉实汇达中短债债券基金经理的公告 |
2024-04-25 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-04-19 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-03 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-03-29 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年清明节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-03-28 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-05 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-12-20 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-25 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |