鑫元中债1-3年国开债指数C
(007325)公募债券型指数型
1.1204
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1414
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:3.88%
- 最近两年:6.53%
- 最近三年:10.30%
- 成立以来:14.24%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1204 | 1.1414 | 0.02% |
2024-05-30 | 1.1202 | 1.1412 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.1201 | 1.1411 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.1198 | 1.1408 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.1196 | 1.1406 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.1195 | 1.1405 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.1196 | 1.1406 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.1191 | 1.1401 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.1188 | 1.1398 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.1190 | 1.1400 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中债1-3年国开债指数C | 0.09% | 0.30% | 0.99% | 2.75% | 3.97% | 1.83% |
同类型排名 | 1938/4885 | 2313/4885 | 2102/4885 | 1559/4885 | 1270/4885 | 2354/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.02亿份 | 115 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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颜昕 上任时间:2021-04-27
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-26 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2024-03-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
2024-03-21 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-19 | 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-04 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债1-3年国开行债券指数C)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 |