国联安增瑞政策性金融债纯债A
(007371)公募债券型
1.0761
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1761
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0761 | 1.1761 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0762 | 1.1762 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0763 | 1.1763 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0760 | 1.1760 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0757 | 1.1757 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0754 | 1.1754 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0755 | 1.1755 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0751 | 1.1751 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0749 | 1.1749 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0750 | 1.1750 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 0.10% | 0.33% | 0.81% | 2.41% | 3.37% | 1.67% |
| 同类型排名 | 1555/4885 | 1826/4885 | 3071/4885 | 2293/4885 | 2151/4885 | 2801/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.79亿份 | 67 |
| 2023-03-31 | 4.85亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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李德清 上任时间：2020-12-30
李德清先生:南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年12月30日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信银行为代销机构的公告 |
| 2024-05-17 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广基金为代销机构的公告 |
| 2023-12-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为代销机构的公告 |
| 2023-12-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2023-11-06 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-11-06 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浦发银行为代销机构的公告 |