鹏扬淳盈6个月定开债C
(007430)公募债券型
1.0864
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1834
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：19.44%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：李沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0864 | 1.1834 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0863 | 1.1833 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0860 | 1.1830 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0856 | 1.1826 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0854 | 1.1824 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0853 | 1.1823 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0851 | 1.1821 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0849 | 1.1819 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0846 | 1.1816 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0846 | 1.1816 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 0.09% | 0.23% | 1.48% | 3.66% | 6.13% | 3.07% |
| 同类型排名 | 1889/4885 | 3464/4885 | 849/4885 | 470/4885 | 151/4885 | 398/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 115 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李沁 上任时间：2019-08-29
李沁女士:固定收益部基金经理,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,曾任职于中债资信评估有限责任公司,2015年8月加入北京鹏扬投资管理有限公司从事信用分析工作,曾任鹏扬基金管理有限公司专户投资部组合经理。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日起任职)、鹏扬双利债券型证券投资基金(2019年9月12日起任职)。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2020年1月20日起任职)。鹏扬景瑞三年定期开放混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-01-20 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 关于鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2023-10-25 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-09 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-09 | 关于鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额、调整开放期设置并修改相关法律文件的公告 |
| 2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |