博时中债3-5年国开行A
(007485)公募债券型指数型
1.0683
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.1831
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：19.50%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：万志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：121.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：165.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0683 | 1.1831 | 0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0680 | 1.1828 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0680 | 1.1828 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0678 | 1.1826 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0676 | 1.1824 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0674 | 1.1822 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0675 | 1.1823 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0670 | 1.1818 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0666 | 1.1814 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0668 | 1.1816 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中债3-5年国开行A | 0.11% | 0.44% | 1.29% | 3.26% | 4.50% | 2.26% |
| 同类型排名 | 1246/4885 | 858/4885 | 1085/4885 | 733/4885 | 708/4885 | 1210/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 121.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 94.15亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 97.20亿份 | 687 |
| 2023-03-31 | 74.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 81.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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万志文 上任时间：2020-10-26
万志文先生:研究生、硕士学历,中国国籍。2009年8月至2013年7月在清华大学自动化专业学习,获学士学位。2013年9月至2015年5月在清华大学金融学专业学习,获硕士学位。2015年7月加入博时基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员。任固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。2020年10月26日起任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-10 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-05 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-12 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-12 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-28 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-13 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（博时中债3-5年国开行A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-12 | 博时基金管理有限公司关于博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2023-09-12 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |