鑫元泽利A
(007551)公募债券型
1.1018
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2689
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1018 | 1.2689 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1017 | 1.2688 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1015 | 1.2686 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.1010 | 1.2681 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.1005 | 1.2676 | 0.05% |
| 2024-05-24 | 1.0999 | 1.2670 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0998 | 1.2669 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0997 | 1.2668 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0994 | 1.2665 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.0997 | 1.2668 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元泽利A | 0.15% | 0.61% | 1.33% | 3.64% | 0.76% | 2.72% |
| 同类型排名 | 541/4885 | 566/4885 | 1024/4885 | 476/4885 | 3850/4885 | 613/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.05亿份 | 215 |
| 2023-03-31 | 4.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑文旭 上任时间：2019-09-11
郑文旭先生:中国,金融工程硕士研究生。证券投资基金从业资格。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-06 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金A类份额恢复接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-02-02 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 鑫元泽利债券型证券投资基金（鑫元泽利A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-18 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-18 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金C类份额暂停大额申购业务的公告 |
| 2023-09-18 | 鑫元基金管理有限公司鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-18 | 鑫元基金管理有限公司鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年中期报告 |