财通恒利纯债
(007554)公募债券型- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：杨烨超 林洪钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0479 | 1.1404 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0479 | 1.1404 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0476 | 1.1401 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0473 | 1.1398 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0471 | 1.1396 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.0467 | 1.1392 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0465 | 1.1390 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0462 | 1.1387 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0461 | 1.1386 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0661 | 1.1386 | 0.04% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通恒利纯债 | 0.11% | 0.43% | 1.36% | 3.41% | 5.97% | 2.76% |
| 同类型排名 | 1165/4885 | 933/4885 | 971/4885 | 617/4885 | 173/4885 | 588/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.31亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.55亿份 | 2051 |
| 2023-03-31 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.48亿份 | 未公布 |
林洪钧 上任时间：2019-09-02
林洪钧先生,复旦大学理学学士、工商管理硕士。2001至2004年任国泰君安证券上海分公司机构客户经理,2004至2005年任华安基金债券交易员,2008年任加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员,2009年3月至2015年5月在交银施罗德基金历任债券研究员、专户投资经理、基金经理、固定收益部助理总经理,2015年5月至2017年4月任光大保德信基金固定收益部总监兼专户投资经理。 拥有丰富的大型机构 展开∨ 收起∧
杨烨超 上任时间：2020-05-14
杨烨超先生:中国国籍,于2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至今担任固定收益部研究员,2015年11月至今先后担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-12-13 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-08 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-25 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-15 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-29 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年风险评价结果的公告 |
| 2023-07-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |