中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0095
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1430
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：15.06%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0095 | 1.1430 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0094 | 1.1429 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0093 | 1.1428 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0091 | 1.1426 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0090 | 1.1425 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0087 | 1.1422 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0086 | 1.1421 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0085 | 1.1420 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0084 | 1.1419 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0083 | 1.1418 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧润逸63个月定开债 | 0.07% | 0.34% | 0.94% | 1.89% | 3.83% | 1.55% |
| 同类型排名 | 2683/4885 | 1650/4885 | 2367/4885 | 3252/4885 | 1453/4885 | 3147/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.00亿份 | 303 |
| 2023-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪慧梅 上任时间：2020-07-29
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-02 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-01 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-15 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-12 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-09 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |