招商瑞文混合A
(007725)公募混合型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-2.39%
- 最近三年：-1.65%
- 成立以来：20.00%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.1995 | 1.1995 | -0.16% |
| 2024-05-29 | 1.2014 | 1.2014 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.2013 | 1.2013 | -0.19% |
| 2024-05-27 | 1.2036 | 1.2036 | 0.29% |
| 2024-05-24 | 1.2001 | 1.2001 | -0.13% |
| 2024-05-23 | 1.2017 | 1.2017 | -0.27% |
| 2024-05-22 | 1.2050 | 1.2050 | -0.03% |
| 2024-05-21 | 1.2054 | 1.2054 | -0.18% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞文混合A | -0.34% | 0.22% | 2.43% | 3.05% | 0.54% | 2.89% |
| 同类型排名 | 2149/8695 | 5057/8695 | 5387/8695 | 2065/8695 | 1994/8695 | 2727/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.82亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 56.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 70.55亿份 | 90936 |
| 2023-03-31 | 85.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 129.35亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间：2019-09-11
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间：2019-09-11
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 招商瑞文混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 招商瑞文混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-05-21 | 关于招商瑞文混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商瑞文混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商瑞文混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商瑞文混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商瑞文混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 招商瑞文混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-09-08 | 招商瑞文混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商瑞文混合型证券投资基金2023年中期报告 |