华宝浮动净值货币
(007805)公募净值货币型
105.0596
0.03%+0.0294
单位净值 [2023-09-28]
107.0596
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：陈昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 105.0596 | 107.0596 | 0.03% |
| 2023-09-27 | 105.0302 | 107.0302 | -0.00% |
| 2023-09-26 | 105.0350 | 107.0350 | -0.00% |
| 2023-09-25 | 105.0399 | 107.0399 | 0.01% |
| 2023-09-22 | 105.0292 | 107.0292 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 105.0256 | 107.0256 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 105.0220 | 107.0220 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 105.0184 | 107.0184 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 105.0148 | 107.0148 | 0.01% |
| 2023-09-15 | 105.0049 | 107.0049 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝浮动净值货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈昕 上任时间：2019-09-06
陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日起不在担任华宝宝怡纯债债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2024-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2024-02-29 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2024-01-19 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-12-19 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-19 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-18 | 华宝基金关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-08-31 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-04 | 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2023年第二季度报告 |