华泰柏瑞益通三个月定开债
(007958)公募债券型
1.0398
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-20]
1.1884
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0398 | 1.1884 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0394 | 1.1880 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0394 | 1.1880 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0395 | 1.1881 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0393 | 1.1879 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0389 | 1.1875 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.0382 | 1.1868 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0382 | 1.1868 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0386 | 1.1872 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0384 | 1.1870 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 0.12% | 0.28% | 1.49% | 3.01% | 4.23% | 2.31% |
| 同类型排名 | 1187/4875 | 1840/4875 | 1413/4875 | 757/4875 | 917/4875 | 901/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 24.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 24.45亿份 | 238 |
| 2023-03-31 | 24.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗远航 上任时间：2019-11-15
罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京雪球基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-25 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-02-06 | 关于华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购及赎回业务的公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-05 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-18 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2023-12-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2023-12-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |